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Comparador

CHIP11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CHIP11IB5M11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CHIP116,4%-1,8%-4,8%26,4%20,4%12,0%-8,2%55,8%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025CHIP11-6,0%-3,6%-12,2%-0,6%14,2%10,3%6,6%-2,8%10,4%12,2%-4,0%5,9%30,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024CHIP11-2,0%-1,8%-2,6%4,4%3,9%3,3%4,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CHIP11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,93%NTN-B 15/05/203520,63%
0,05%NTN-B 15/08/205017,80%
Outros0,02%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CHIP11IB5M11
Retorno
No ano55,82%2,64%
12 meses100,37%5,65%
Últimos 3 anos—11,79%
Desvio Padrão
No ano39,63%7,85%
12 meses33,21%7,14%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses2,61-1,27
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-34,09%-19,09%
Data Max. Drawdown04/04/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102267
Lançamento18/07/202401/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CHIP11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS® US Listed Semiconductor 25 IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,56%1,29%
Retorno 12 meses100,37%5,65%
Patrimônio líquidoR$ 113.867.547,32R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 2,01
Número de cotistas6.5946.182
Cotação38,27122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,93%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºOutros - 0,02%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4732.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/07/202401/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/chip11/www.itnow.com.br/ib5m11/