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CDIB11 x XBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -0,2% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,88% | ||
| ITUB4 | 8,22% | ||
| PETR4 | 7,53% | ||
| PETR3 | 4,25% | ||
| AXIA3 | 3,97% | ||
| BBDC4 | 3,67% | ||
| B3SA3 | 3,33% | ||
| SBSP3 | 3,26% | ||
| ITSA4 | 3,13% | ||
| ABEV3 | 2,83% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,34% |
| 12 meses | — | 26,03% |
| Últimos 3 anos | — | 45,95% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,10% |
| 12 meses | — | 16,59% |
| Últimos 3 anos | — | 15,01% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,75 |
| Últimos 3 anos | — | 0,03 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 290 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 12/11/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,75% | |
| Retorno 12 meses | 26,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 41.627.661,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 213 | 358 |
| Cotação | 50,46 | 169,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,88% | |
| 2º | ITUB4 - 8,22% | |
| 3º | PETR4 - 7,53% | |
| 4º | PETR3 - 4,25% | |
| 5º | AXIA3 - 3,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 05/06/2026 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
