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CDIB11 x SVAL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,4% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | ||
| Outros | 0,12% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 12,38% |
| 12 meses | — | 28,99% |
| Últimos 3 anos | — | 64,06% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,03% |
| 12 meses | — | 17,52% |
| Últimos 3 anos | — | 22,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,85 |
| Últimos 3 anos | — | 0,24 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,42% | |
| Retorno 12 meses | 28,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 73.910.492,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 213 | 6.496 |
| Cotação | 50,46 | 154,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | |
| 2º | Outros - 0,12% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | investoetf.com/sval11/ |
