Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CDIB11 x SPXI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%0,1%2,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203218,15%
99,89%
LFT 01/12/203118,15%LFT 01/09/20270,21%
LFT 01/03/203218,14%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/203118,13%NTN-B 15/08/20320,02%
LFT 01/06/203118,11%LTN 01/01/20290,00%
NTN-B 15/08/20609,31%LTN 01/01/20320,00%
Outros0,02%Outros-0,17%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11SPXI11
Retorno
No ano—4,89%
12 meses—15,35%
Últimos 3 anos—81,79%
Desvio Padrão
No ano—13,11%
12 meses—12,34%
Últimos 3 anos—14,91%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,66
Max. Drawdown-0,71%-32,75%
Data Max. Drawdown18/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)21577
Lançamento05/06/202630/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%2,25%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 310.902.445,40R$ 1.732.627.675,42
Negociação diária média (MM)R$ 11,56R$ 6,16
Número de cotistas38020.894
Cotação51,1954,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 18,15%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89%
2ºLFT 01/12/2031 - 18,15%LFT 01/09/2027 - 0,21%
3ºLFT 01/03/2032 - 18,14%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2031 - 18,13%NTN-B 15/08/2032 - 0,02%
5ºLFT 01/06/2031 - 18,11%LTN 01/01/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9417.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento05/06/202630/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.itnow.com.br/spxi11/