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CDIB11 x SMAC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -3,5% | -3,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,15% | ||
| LREN3 | 4,27% | ||
| ALOS3 | 3,93% | ||
| ASAI3 | 3,41% | ||
| SMFT3 | 3,01% | ||
| CSMG3 | 2,90% | ||
| MULT3 | 2,78% | ||
| BRAV3 | 2,73% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| CSAN3 | 2,48% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -3,37% |
| 12 meses | — | 0,41% |
| Últimos 3 anos | — | 0,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,63% |
| 12 meses | — | 22,56% |
| Últimos 3 anos | — | 21,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,57 |
| Últimos 3 anos | — | -0,62 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 389 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,52% | |
| Retorno 12 meses | 0,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 83.482.015,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 213 | 2.385 |
| Cotação | 50,46 | 56,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,15% | |
| 2º | LREN3 - 4,27% | |
| 3º | ALOS3 - 3,93% | |
| 4º | ASAI3 - 3,41% | |
| 5º | SMFT3 - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/01/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
