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CDIB11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -3,8% | -26,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,47% | ||
| BROOKFIELD CORP | 15,26% | ||
| KKR AND CO INC | 14,94% | ||
| BLACKSTONE INC | 14,80% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 11,17% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,51% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,64% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 4,90% | ||
| TPG INC | 4,87% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -26,94% |
| 12 meses | — | -24,35% |
| Últimos 3 anos | — | 54,24% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 31,53% |
| 12 meses | — | 28,04% |
| Últimos 3 anos | — | 29,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,38 |
| Últimos 3 anos | — | 0,10 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,45% | |
| Retorno 12 meses | -24,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 19.504.643,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 213 | 904 |
| Cotação | 50,46 | 148,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47% | |
| 2º | BROOKFIELD CORP - 15,26% | |
| 3º | KKR AND CO INC - 14,94% | |
| 4º | BLACKSTONE INC - 14,80% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 11,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | investoetf.com/pevc11/ |
