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NTNS11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 41,74% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 33,14% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 18,40% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 6,63% | ||
| 0,12% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,00% |
| 12 meses | — | 11,85% |
| Últimos 3 anos | — | 30,61% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 2,42% |
| 12 meses | — | 2,43% |
| Últimos 3 anos | — | 4,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,12 |
| Últimos 3 anos | — | -0,86 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 20/06/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% | |
| Retorno 12 meses | 11,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 175.396.468,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,83 |
| Número de cotistas | 213 | 4.846 |
| Cotação | 50,46 | 65,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 41,74% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 33,14% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,40% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 6,63% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
