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NTNS11 x CDIB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11CDIB11
CDIB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,17%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB11
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,2%5,4%
2025CDIB11
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024CDIB11
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

CDIB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202938,19%
NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CDIB11NTNS11
Retorno
No ano5,37%
12 meses11,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,29%
12 meses2,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento14/05/202620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CDIB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,17%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,17%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses11,26%
Patrimônio líquidoR$ 165.270.111,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,31
Número de cotistas4.447
Cotação65,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9450.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/05/202620/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/

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