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CDIB11 x NSDV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 3,6% | |||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 1,3% | 2,9% | -5,1% | 2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2031 | 18,08% | BBSE3 | 7,49% |
| LFT 01/06/2032 | 18,08% | CSMG3 | 6,40% |
| LFT 01/09/2031 | 18,08% | CMIN3 | 6,40% |
| LFT 01/03/2032 | 18,07% | GOAU4 | 5,70% |
| LFT 01/06/2031 | 18,06% | BBAS3 | 5,59% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,62% | TAEE11 | 5,52% |
| LTN 01/07/2028 | 0,02% | BBDC4 | 5,45% |
| Outros | 0,00% | ITSA4 | 5,36% |
| CMIG4 | 5,32% | ||
| CPFE3 | 5,09% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,01% |
| 12 meses | — | 20,00% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,89% |
| 12 meses | — | 18,68% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,30 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -14,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | -2,95% |
| Retorno 12 meses | 20,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 431.834.163,60 | R$ 88.950.267,76 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,95 | R$ 0,83 |
| Número de cotistas | 2.653 | 7.417 |
| Cotação | 51,52 | 149,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2031 - 18,08% | BBSE3 - 7,49% |
| 2º | LFT 01/06/2032 - 18,08% | CSMG3 - 6,40% |
| 3º | LFT 01/09/2031 - 18,08% | CMIN3 - 6,40% |
| 4º | LFT 01/03/2032 - 18,07% | GOAU4 - 5,70% |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 18,06% | BBAS3 - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
