MenuCDIB11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CDIB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | |||||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | CDIB11 | |||||||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| CDIB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | ||
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | ||
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | ||
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| CDIB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,10% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 14/05/2026 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CDIB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 115.948.906,59 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,27 | |
| Número de cotistas | 2.817 | |
| Cotação | 105,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/05/2026 | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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