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CDIB11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -3,5% | -1,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1412 | 9,10% | ||
| 7,46% | |||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% | ||
| 4,31% | |||
| eBAY INC - 680 | 4,18% | ||
| Roku Inc - 561 | 4,11% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | ||
| 3,83% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,06% |
| 12 meses | — | 13,82% |
| Últimos 3 anos | — | 88,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,63% |
| 12 meses | — | 22,19% |
| Últimos 3 anos | — | 22,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,09 |
| Últimos 3 anos | — | 0,48 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 606 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,52% | |
| Retorno 12 meses | 13,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 8.768.982,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 213 | 3 |
| Cotação | 50,46 | 86,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1412 - 9,10% | |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% | |
| 3º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% | |
| 4º | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% | |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
