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Comparador

CDIB11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,3%0,9%3,7%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203118,08%NTN-F 01/01/203111,14%
LFT 01/06/203218,08%LTN 01/01/202911,10%
LFT 01/09/203118,08%LTN 01/07/20299,07%
LFT 01/03/203218,07%LTN 01/04/20277,14%
LFT 01/06/203118,06%NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-B 15/08/20609,62%NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/07/20280,02%LTN 01/10/20276,48%
Outros0,00%LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11IRFM11
Retorno
No ano—6,76%
12 meses—12,32%
Últimos 3 anos—34,05%
Desvio Padrão
No ano—4,08%
12 meses—3,53%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,55
Max. Drawdown-0,71%-9,64%
Data Max. Drawdown18/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)21316
Lançamento05/06/202623/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%1,71%
Retorno 12 meses12,32%
Patrimônio líquidoR$ 431.834.163,60R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 7,39R$ 9,07
Número de cotistas2.65318.244
Cotação51,57103,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 18,08%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºLFT 01/06/2032 - 18,08%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºLFT 01/09/2031 - 18,08%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLFT 01/03/2032 - 18,07%LTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºLFT 01/06/2031 - 18,06%NTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9432.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento05/06/202623/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.itnow.com.br/irfm11/