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CDIB11 x IRFM11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,89% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 10,18% | ||
| LTN 01/01/2029 | 9,93% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,74% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,34% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,27% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,81% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,56% |
| 12 meses | — | 11,97% |
| Últimos 3 anos | — | 33,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 4,34% |
| 12 meses | — | 3,43% |
| Últimos 3 anos | — | 4,91% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,76 |
| Últimos 3 anos | — | -0,55 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 316 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 23/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% | |
| Retorno 12 meses | 11,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 979.853.395,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 6,93 |
| Número de cotistas | 213 | 16.707 |
| Cotação | 50,46 | 101,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,89% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,18% | |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,93% | |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,74% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 23/09/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |
