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CDIB11 x IMAB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IMA-B |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | -0,9% | 4,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,29% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 11,49% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 11,13% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 10,72% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 9,91% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,42% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,28% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,25% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,12% |
| 12 meses | — | 8,88% |
| Últimos 3 anos | — | 19,93% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 5,37% |
| 12 meses | — | 4,86% |
| Últimos 3 anos | — | 5,72% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,20 |
| Últimos 3 anos | — | -1,14 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 120 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 17/05/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IMA-B |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,56% | |
| Retorno 12 meses | 8,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 3.488.414.469,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 14,08 |
| Número de cotistas | 213 | 17.084 |
| Cotação | 50,46 | 112,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,29% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,49% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,13% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,72% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 17/05/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/imab11/ |
