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CDIB11 x HGBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 66,64% | ||
| LQD US Equity | 27,66% | ||
| 3,08% | |||
| BLQD39 | 2,33% | ||
| Outros | 0,29% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,95% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,90% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,44% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 27.419.169,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,32 |
| Número de cotistas | 213 | 2.884 |
| Cotação | 50,46 | 54,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 66,64% | |
| 2º | LQD US Equity - 27,66% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08% | |
| 4º | BLQD39 - 2,33% | |
| 5º | Outros - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 18/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
