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CDIB11 x GENB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -8,8% | -5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 20,04% | ||
| NVDC34 | 14,70% | ||
| AVGO34 | 13,32% | ||
| C2RW34 | 8,28% | ||
| P2AN34 | 6,24% | ||
| AAPL34 | 6,13% | ||
| ORCL34 | 5,43% | ||
| AMZO34 | 4,69% | ||
| MSFT34 | 4,17% | ||
| M1TA34 | 3,95% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,04% |
| 12 meses | — | -7,35% |
| Últimos 3 anos | — | 117,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 22,86% |
| 12 meses | — | 19,78% |
| Últimos 3 anos | — | 24,05% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,12 |
| Últimos 3 anos | — | 0,61 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 452 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,61% | |
| Retorno 12 meses | -7,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 29.510.948,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 213 | 1.076 |
| Cotação | 50,46 | 17,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 20,04% | |
| 2º | NVDC34 - 14,70% | |
| 3º | AVGO34 - 13,32% | |
| 4º | C2RW34 - 8,28% | |
| 5º | P2AN34 - 6,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 23/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
