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CDIB11 x FIXA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2027 | 53,34% | ||
| LFT 01/03/2027 | 46,65% | ||
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,51% |
| 12 meses | — | 10,18% |
| Últimos 3 anos | — | 28,27% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,32% |
| 12 meses | — | 7,57% |
| Últimos 3 anos | — | 7,76% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,56 |
| Últimos 3 anos | — | -0,54 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 369 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/09/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | |
| Retorno 12 meses | 10,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 116.520.095,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 213 | 7.187 |
| Cotação | 50,46 | 19,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2027 - 53,34% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,65% | |
| 3º | Outros - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 10/09/2018 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
