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CDIB11 x DIVD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IDIV |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 3,7% | |||||||||
| DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 3,0% | -5,2% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | DIVD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2031 | 18,08% | BBSE3 | 5,56% |
| LFT 01/06/2032 | 18,08% | CSMG3 | 5,05% |
| LFT 01/09/2031 | 18,08% | ITSA4 | 4,93% |
| LFT 01/03/2032 | 18,07% | PETR4 | 4,88% |
| LFT 01/06/2031 | 18,06% | CMIG4 | 4,72% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,62% | PETR3 | 4,68% |
| LTN 01/07/2028 | 0,02% | ITUB3 | 4,56% |
| Outros | 0,00% | BBAS3 | 4,24% |
| ITUB4 | 3,97% | ||
| BBDC3 | 3,97% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,51% |
| 12 meses | — | 22,53% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,01% |
| 12 meses | — | 16,36% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,48 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -16,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 11/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | IDIV |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 22,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 431.834.163,60 | R$ 175.098.228,52 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,39 | R$ 1,02 |
| Número de cotistas | 2.653 | 27.641 |
| Cotação | 51,57 | 59,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2031 - 18,08% | BBSE3 - 5,56% |
| 2º | LFT 01/06/2032 - 18,08% | CSMG3 - 5,05% |
| 3º | LFT 01/09/2031 - 18,08% | ITSA4 - 4,93% |
| 4º | LFT 01/03/2032 - 18,07% | PETR4 - 4,88% |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 18,06% | CMIG4 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 11/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.itnow.com.br/divd11/ |
