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CMDB11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -7,8% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,83% | ||
| PRIO3 | 14,91% | ||
| PETR4 | 9,93% | ||
| GGBR4 | 9,60% | ||
| PETR3 | 8,71% | ||
| SUZB3 | 8,61% | ||
| KLBN11 | 4,45% | ||
| BRAV3 | 3,14% | ||
| MBRF3 | 2,94% | ||
| GOAU4 | 2,73% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,31% |
| 12 meses | — | 20,06% |
| Últimos 3 anos | — | 36,93% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 17,28% |
| 12 meses | — | 14,76% |
| Últimos 3 anos | — | 16,41% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,48 |
| Últimos 3 anos | — | -0,12 |
| Max. Drawdown | -0,71% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 385 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 30/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,41% | |
| Retorno 12 meses | 20,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 57.884.769,30 | R$ 15.730.001,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,71 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 213 | 3.032 |
| Cotação | 50,46 | 15,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,83% | |
| 2º | PRIO3 - 14,91% | |
| 3º | PETR4 - 9,93% | |
| 4º | GGBR4 - 9,60% | |
| 5º | PETR3 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 05/06/2026 | 30/11/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
