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Comparador

NLFA11 x CASA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CASA11NLFA11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDANu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,68%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%0,1%-0,9%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CASA11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
12,30%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros-11,90%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CASA11NLFA11
Retorno
No ano-0,85%7,17%
12 meses2,07%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,42%0,51%
12 meses14,20%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,86—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-8,83%-0,09%
Data Max. Drawdown27/03/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento30/05/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CASA11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDANu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,68%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,74%1,06%
Retorno 12 meses2,07%
Patrimônio líquidoR$ 24.500.883,10R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,60
Número de cotistas2.8673.734
Cotação88,30107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - -11,90%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ59.680.030/0001-3963.734.820/0001-27
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDANu Asset Management
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/05/202517/12/2025
Sitebuenavista.capital/casa11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11