MenuCASA11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | -5,0% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| CASA11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | |
| 1,04% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | |
| Outros | -0,68% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,97% | 5,46% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,59% | 0,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,11% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.925.207,35 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 2.946 | 2.932 |
| Cotação | 85,45 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,65% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | Outros - -0,68% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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