MenuIB5M11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | -5,0% | |||||||
| IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 2,3% | -1,2% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
Carteira
| CASA11 | IB5M11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,65% | NTN-B 15/05/2035 | 21,09% | |
| 1,04% | NTN-B 15/08/2050 | 17,67% | |
| Outros | -0,68% | NTN-B 15/05/2045 | 14,81% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,32% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,06% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,25% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,52% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 0,91% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,18% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,97% | 3,43% |
| 12 meses | 8,91% | |
| Últimos 3 anos | 16,89% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,59% | 7,08% |
| 12 meses | 6,57% | |
| Últimos 3 anos | 7,99% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | |
| Últimos 3 anos | -0,94 | |
| Max. Drawdown | -8,83% | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 01/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,11% | -2,02% |
| Retorno 12 meses | 8,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.925.207,35 | R$ 845.563.536,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 2,03 |
| Número de cotistas | 2.946 | 5.655 |
| Cotação | 85,45 | 123,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,65% | NTN-B 15/05/2035 - 21,09% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% | NTN-B 15/08/2050 - 17,67% |
| 3º | Outros - -0,68% | NTN-B 15/05/2045 - 14,81% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,32% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 01/09/2019 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
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