Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CASA11 x HTEK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CASA11HTEK11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCMorningstar
Taxa de adm. total0,68%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%1,3%0,4%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,5%
2025CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CASA11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%MODERNA INC - 22505,82%
12,30%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
Outros-11,90%ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CASA11HTEK11
Retorno
No ano0,38%6,51%
12 meses3,14%30,80%
Últimos 3 anos—35,66%
Desvio Padrão
No ano14,52%21,21%
12 meses14,29%20,65%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,840,81
Últimos 3 anos—-0,13
Max. Drawdown-8,83%-31,34%
Data Max. Drawdown27/03/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento30/05/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CASA11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCMorningstar
Taxa de adm. total0,68%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%12,02%
Retorno 12 meses3,14%30,80%
Patrimônio líquidoR$ 23.991.406,69R$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,07
Número de cotistas2.8588
Cotação89,4063,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºOutros - -11,90%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ59.680.030/0001-3941.054.515/0001-51
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/05/202509/06/2021
Sitebuenavista.capital/casa11/www.itnow.com.br/htek11/