FIXA11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 1,0% | -1,9% | ||||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
Carteira
| CASA11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,93% | LTN 01/04/2026 | 54,05% | |
| 1,05% | LFT 01/03/2027 | 45,90% | |
| Outros | -0,98% | Outros | 0,05% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,91% | 3,35% |
| 12 meses | 17,59% | |
| Últimos 3 anos | 40,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,56% | 3,72% |
| 12 meses | 7,22% | |
| Últimos 3 anos | 7,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -6,62% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,91% | 2,80% |
| Retorno 12 meses | 17,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.055.093,45 | R$ 114.264.717,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 2.981 | 6.845 |
| Cotação | 90,56 | 19,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,93% | LTN 01/04/2026 - 54,05% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,05% | LFT 01/03/2027 - 45,90% |
| 3º | Outros - -0,98% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BB DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BB DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/09/2018 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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