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Comparador

FIXA11 x CASA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CASA11FIXA11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P/B3
Taxa de adm. total0,68%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%0,1%-0,9%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
2025CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CASA11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%LTN 01/07/202753,34%
12,30%LFT 01/03/202746,65%
Outros-11,90%Outros0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CASA11FIXA11
Retorno
No ano-0,85%3,57%
12 meses2,07%9,93%
Últimos 3 anos—27,06%
Desvio Padrão
No ano14,42%7,29%
12 meses14,20%7,61%
Últimos 3 anos—7,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-0,69
Últimos 3 anos—-0,57
Max. Drawdown-8,83%-11,99%
Data Max. Drawdown27/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento30/05/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CASA11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Real Estate High Income BR IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P/B3
Taxa de adm. total0,68%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,74%1,11%
Retorno 12 meses2,07%9,93%
Patrimônio líquidoR$ 24.500.883,10R$ 116.425.026,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,10
Número de cotistas2.8677.155
Cotação88,3019,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºOutros - -11,90%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ59.680.030/0001-3926.845.780/0001-64
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABB DTVM
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABB DTVM
Lançamento30/05/202510/09/2018
Sitebuenavista.capital/casa11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/