MenuFIXA11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,0% | -5,9% | ||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | -0,5% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
Carteira
| CASA11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | LFT 01/03/2031 | 54,26% |
| 99,91% | LFT 01/03/2027 | 45,92% | |
| 1,07% | Outros | -0,18% | |
| Outros | 0,09% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,01% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,91% | 1,78% |
| 12 meses | 12,89% | |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,41% | 7,60% |
| 12 meses | 7,51% | |
| Últimos 3 anos | 7,61% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -8,83% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 12,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.325.863,01 | R$ 114.986.099,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 2.960 | 7.053 |
| Cotação | 86,09 | 18,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | LFT 01/03/2031 - 54,26% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | LFT 01/03/2027 - 45,92% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | Outros - -0,18% |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BB DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BB DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 10/09/2018 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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