MenuETHE11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,3% | -5,7% | ||||||||
| ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 0,0% | -33,2% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
Carteira
| CASA11 | ETHE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | ETHE11 - CLASSE B | 99,86% |
| 99,91% | LFT 01/09/2026 | 0,06% | |
| 1,07% | ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | |
| Outros | 0,09% | Outros | 0,00% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | LFT 01/12/2030 | 0 |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,01% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,65% | -33,19% |
| 12 meses | 18,13% | |
| Últimos 3 anos | 12,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,32% | 73,28% |
| 12 meses | 71,23% | |
| Últimos 3 anos | 62,57% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,18 | |
| Últimos 3 anos | -0,14 | |
| Max. Drawdown | -8,83% | -80,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | ETHE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,08% | 4,60% |
| Retorno 12 meses | 18,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.493.808,01 | R$ 294.582.216,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 11,02 |
| Número de cotistas | 2.963 | 17.027 |
| Cotação | 86,33 | 31,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | ETHE11 - CLASSE B - 99,86% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | LFT 01/09/2026 - 0,06% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% |
| 4º | Outros - 0,09% | Outros - 0,00% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 41.907.631/0001-76 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/08/2021 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.hashdex.com/ethe11 |
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