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ETHE11 x CASA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | -0,3% | -1,2% | |||||
| ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 9,6% | -45,6% | ||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | ETHE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | |
| 12,30% | ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | |
| Outros | -11,90% | LFT 01/03/2029 | 0,05% |
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,24% | -45,62% |
| 12 meses | 1,91% | -37,27% |
| Últimos 3 anos | — | -2,50% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,64% | 63,99% |
| 12 meses | 14,38% | 66,54% |
| Últimos 3 anos | — | 63,39% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | -0,76 |
| Últimos 3 anos | — | -0,22 |
| Max. Drawdown | -8,83% | -80,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 | ETHE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 1,91% | -37,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.991.406,69 | R$ 237.448.324,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 6,51 |
| Número de cotistas | 2.858 | 16.266 |
| Cotação | 87,96 | 25,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% |
| 3º | Outros - -11,90% | LFT 01/03/2029 - 0,05% |
| 4º | Outros - 0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 41.907.631/0001-76 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/08/2021 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.hashdex.com/ethe11 |
