MenuCMDB11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,3% | -5,7% | ||||||||
| CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,0% | 20,6% | |||||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
Carteira
| CASA11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | VALE3 | 18,60% |
| 99,91% | PRIO3 | 14,24% | |
| 1,07% | PETR4 | 14,14% | |
| Outros | 0,09% | PETR3 | 12,33% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | SUZB3 | 8,96% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | GGBR4 | 6,77% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | MBRF3 | 4,68% |
| PROV BCO LIQ | -0,01% | KLBN11 | 4,20% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | BRAV3 | 2,68% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | CMIN3 | 2,30% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,65% | 20,58% |
| 12 meses | 39,19% | |
| Últimos 3 anos | 76,86% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,32% | 19,48% |
| 12 meses | 16,10% | |
| Últimos 3 anos | 17,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,40 | |
| Últimos 3 anos | 0,47 | |
| Max. Drawdown | -8,83% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 30/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,08% | 5,46% |
| Retorno 12 meses | 39,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.493.808,01 | R$ 24.854.010,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 1,07 |
| Número de cotistas | 2.963 | 1.525 |
| Cotação | 86,33 | 17,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | VALE3 - 18,60% |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% | PRIO3 - 14,24% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | PETR4 - 14,14% |
| 4º | Outros - 0,09% | PETR3 - 12,33% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | SUZB3 - 8,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/05/2025 | 30/11/2021 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
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