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CARE11 x HGRU11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CARE11 | HGRU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ZION GESTÃO RECURSOS LTDA | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 0,00% | 9,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,08 | 0,97 |
| Taxa de adm. total | 1,74% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CARE11 | 3,7% | -4,3% | -13,2% | -10,5% | -20,4% | -2,7% | -18,9% | -51,7% | |||||
| HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,2% | 4,9% | ||||||
| 2025 | CARE11 | -3,6% | 0,7% | 4,4% | -13,5% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | -17,5% | 11,5% | -8,6% | -4,7% | 6,9% | -22,3% |
| HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% | |
| 2024 | CARE11 | 22,6% | 10,1% | 15,7% | -11,7% | -1,6% | -7,5% | 0,0% | -4,7% | -3,0% | -9,4% | -2,8% | -0,7% | 1,5% |
| HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CARE11 | HGRU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -51,67% | 4,93% |
| 12 meses | -55,76% | 12,07% |
| Últimos 3 anos | -73,64% | 29,09% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 77,80% | 11,07% |
| 12 meses | 63,17% | 9,45% |
| Últimos 3 anos | 49,63% | 11,95% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,99 | -0,33 |
| Max. Drawdown | -96,71% | -33,14% |
| Data Max. Drawdown | 15/07/2026 | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 162 |
| Lançamento | 12/12/2011 | 27/04/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CARE11 | HGRU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ZION GESTÃO RECURSOS LTDA | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 0,00% | 9,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,08 | 0,97 |
| Taxa de adm. total | 1,74% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,74% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -17,14% | -2,62% |
| Retorno 12 meses | -55,76% | 12,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 249.222.829,66 | R$ 2.986.524.120,89 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 | R$ 5,32 |
| Número de cotistas | 6.811 | 230.263 |
| Cotação | 2,61 | 125,10 |
Outras Informações
| CNPJ | 13.584.584/0001-31 | 29.641.226/0001-53 |
| Gestor | ZION GESTÃO RECURSOS LTDA | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 12/12/2011 | 27/04/2018 |
| Site |
