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Comparador

XBOV11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11XBOV11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,3%1,8%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,5%7,1%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%VALE311,26%
MELI345,12%ITUB48,70%
ROXO344,95%PETR46,81%
ITUB44,94%AXIA34,80%
SBSP34,09%PETR33,82%
AXIA33,99%BBDC43,78%
BBDC43,77%SBSP33,47%
B3SA33,44%ITSA43,27%
ITSA43,22%B3SA32,96%
ABEV32,91%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11XBOV11
Retorno
No ano1,75%7,06%
12 meses16,17%25,28%
Últimos 3 anos—44,76%
Desvio Padrão
No ano19,83%18,65%
12 meses16,66%16,55%
Últimos 3 anos—14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,020,55
Últimos 3 anos—0,02
Max. Drawdown-15,38%-46,40%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—290
Lançamento30/06/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,39%1,79%
Retorno 12 meses16,17%25,28%
Patrimônio líquidoR$ 20.833.476,90R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,28R$ 0,08
Número de cotistas45361
Cotação138,91168,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%VALE3 - 11,26%
2ºMELI34 - 5,12%ITUB4 - 8,70%
3ºROXO34 - 4,95%PETR4 - 6,81%
4ºITUB4 - 4,94%AXIA3 - 4,80%
5ºSBSP3 - 4,09%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4014.120.533/0001-11
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento30/06/202512/11/2012
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/