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SVAL11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11CAPE11
CAPE11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

CAPE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%900018899,87%
ROXO344,92%
0,08%
ITUB44,90%Outros0,05%
VALE34,76%
SBSP34,46%
AXIA34,35%
BBDC43,78%
B3SA33,46%
ITSA43,19%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11SVAL11
Retorno
No ano3,03%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano21,47%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-12,03%-35,34%
Data Max. Drawdown18/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento30/06/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,40%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 0,34
Número de cotistas446.160
Cotação140,66140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%9000188 - 99,87%
2ºROXO34 - 4,92%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºITUB4 - 4,90%Outros - 0,05%
4ºVALE3 - 4,76%
5ºSBSP3 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4043.210.375/0001-99
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202513/07/2022
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndiceinvestoetf.com/sval11/

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