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SVAL11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11CAPE11
CAPE11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

CAPE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%900018899,85%
ITUB45,32%
0,10%
SBSP34,02%Outros0,05%
BBDC44,00%
AXIA33,72%
ROXO343,70%
MELI343,54%
B3SA33,45%
BPAC113,19%
ITSA43,10%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11SVAL11
Retorno
No ano10,56%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano22,87%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-8,93%-35,34%
Data Max. Drawdown20/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento30/06/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,40%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,46
Número de cotistas485.827
Cotação150,94134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%9000188 - 99,85%
2ºITUB4 - 5,32%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºSBSP3 - 4,02%Outros - 0,05%
4ºBBDC4 - 4,00%
5ºAXIA3 - 3,72%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4043.210.375/0001-99
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202513/07/2022
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndiceinvestoetf.com/sval11/

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