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Comparador

SPXI11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11SPXI11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
MELI345,12%LFT 01/09/20270,20%
ROXO344,95%LFT 01/03/20280,04%
ITUB44,94%NTN-B 15/05/20270,04%
SBSP34,09%LTN 01/07/20290,00%
AXIA33,99%
0,00%
BBDC43,77%Outros-0,27%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11SPXI11
Retorno
No ano2,68%3,04%
12 meses16,08%14,76%
Últimos 3 anos—84,18%
Desvio Padrão
No ano19,86%12,61%
12 meses16,61%12,04%
Últimos 3 anos—14,81%
Índice Sharpe
12 meses0,080,06
Últimos 3 anos—0,68
Max. Drawdown-15,38%-32,75%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento30/06/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,21%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%1,43%
Retorno 12 meses16,08%14,76%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 10,02
Número de cotistas4518.308
Cotação140,1853,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºMELI34 - 5,12%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºROXO34 - 4,95%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºITUB4 - 4,94%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºSBSP3 - 4,09%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4017.036.289/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202530/01/2015
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/spxi11/