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Comparador

SMAC11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11SMAC11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%TOTS35,15%
MELI345,12%LREN34,27%
ROXO344,95%ALOS33,93%
ITUB44,94%ASAI33,41%
SBSP34,09%SMFT33,01%
AXIA33,99%CSMG32,90%
BBDC43,77%MULT32,78%
B3SA33,44%BRAV32,73%
ITSA43,22%TAEE112,49%
ABEV32,91%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11SMAC11
Retorno
No ano2,68%-3,95%
12 meses14,26%-1,47%
Últimos 3 anos—-2,12%
Desvio Padrão
No ano19,78%25,16%
12 meses16,57%22,45%
Últimos 3 anos—21,75%
Índice Sharpe
12 meses-0,02-0,72
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-15,38%-50,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento30/06/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,18%0,34%
Retorno 12 meses14,26%-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 20.965.262,27R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,94
Número de cotistas462.385
Cotação140,1856,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%TOTS3 - 5,15%
2ºMELI34 - 5,12%LREN3 - 4,27%
3ºROXO34 - 4,95%ALOS3 - 3,93%
4ºITUB4 - 4,94%ASAI3 - 3,41%
5ºSBSP3 - 4,09%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4034.803.814/0001-86
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202531/01/2020
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/smac11/