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PHIP11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11CAPE11
CAPE11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

CAPE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%NTN-B 15/08/202813,35%
ITUB45,32%NTN-B 15/08/203013,32%
SBSP34,02%NTN-B 15/05/202913,31%
BBDC44,00%NTN-B 15/05/20356,02%
AXIA33,72%NTN-B 15/05/20376,02%
ROXO343,70%NTN-B 15/05/20336,00%
MELI343,54%NTN-B 15/08/20326,00%
B3SA33,45%NTN-B 15/05/20316,00%
BPAC113,19%NTN-B 15/08/20405,99%
ITSA43,10%NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11PHIP11
Retorno
No ano10,56%3,19%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,87%6,50%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,93%-2,57%
Data Max. Drawdown20/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento30/06/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%1,55%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,03
Número de cotistas48112
Cotação150,94115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºITUB4 - 5,32%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºSBSP3 - 4,02%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºBBDC4 - 4,00%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºAXIA3 - 3,72%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4058.312.917/0001-01
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202516/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicephip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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