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Comparador

PHIP11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11PHIP11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%NTN-B 15/08/202813,40%
MELI345,12%NTN-B 15/08/203013,36%
ROXO344,95%NTN-B 15/05/202912,98%
ITUB44,94%NTN-B 15/08/20325,99%
SBSP34,09%NTN-B 15/08/20605,96%
AXIA33,99%NTN-B 15/08/20405,95%
BBDC43,77%NTN-B 15/08/20505,95%
B3SA33,44%NTN-B 15/05/20315,82%
ITSA43,22%NTN-B 15/05/20335,81%
ABEV32,91%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11PHIP11
Retorno
No ano2,68%3,16%
12 meses16,08%6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%6,17%
12 meses16,61%5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,08-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-2,96%
Data Max. Drawdown08/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%-0,17%
Retorno 12 meses16,08%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,05
Número de cotistas45137
Cotação140,18115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºMELI34 - 5,12%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºROXO34 - 4,95%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºITUB4 - 4,94%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºSBSP3 - 4,09%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4058.312.917/0001-01
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202516/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicephip11.phronesisinvestimentos.com.br/