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PHIP11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11CAPE11
CAPE11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

CAPE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%NTN-B 15/05/202913,25%
ROXO344,92%NTN-B 15/08/203013,25%
ITUB44,90%NTN-B 15/08/202813,24%
VALE34,76%NTN-B 15/05/20556,04%
SBSP34,46%NTN-B 15/08/20506,04%
AXIA34,35%NTN-B 15/08/20606,03%
BBDC43,78%NTN-B 15/05/20456,03%
B3SA33,46%NTN-B 15/08/20406,03%
ITSA43,19%NTN-B 15/05/20376,00%
PETR42,81%NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11PHIP11
Retorno
No ano3,03%4,43%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,47%5,88%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,03%-2,57%
Data Max. Drawdown18/05/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento30/06/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%-0,81%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 631.456.582,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 0,03
Número de cotistas44115
Cotação140,66117,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºROXO34 - 4,92%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºITUB4 - 4,90%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºVALE3 - 4,76%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºSBSP3 - 4,46%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4058.312.917/0001-01
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202516/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicephip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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