PACG11 x CAPE11

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PACG11CAPE11
CAPE11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%2,3%13,6%
PACG111,2%0,7%1,9%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

CAPE11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,30%NTN-B 15/08/202612,30%
ITUB45,28%NTN-B 15/05/203512,03%
ROXO344,63%NTN-B 15/08/202811,68%
MELI344,58%NTN-B 15/08/203011,13%
BBDC44,12%NTN-B 15/08/205010,08%
SBSP33,76%NTN-B 15/05/20458,15%
AXIA33,37%NTN-B 15/05/20276,43%
BPAC113,19%NTN-B 15/05/20556,38%
B3SA33,18%NTN-B 15/08/20406,18%
ITSA43,03%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11PACG11
Retorno
No ano13,60%1,89%
12 meses11,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,24%3,32%
12 meses4,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,78%-4,84%
Data Max. Drawdown04/08/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)24106
Lançamento30/06/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,94%2,57%
Retorno 12 meses11,90%
Patrimônio líquidoR$ 23.266.554,59R$ 1.407.232.701,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,85R$ 0,31
Número de cotistas46334
Cotação155,08111,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,30%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºITUB4 - 5,28%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºROXO34 - 4,63%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºMELI34 - 4,58%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºBBDC4 - 4,12%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.656.200/0001-14
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/06/202501/11/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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