NTNS11 x CAPE11

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NTNS11CAPE11
CAPE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%2,0%13,3%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

CAPE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,30%NTN-B 15/08/202834,31%
ITUB45,28%NTN-B 15/05/202928,70%
ROXO344,63%NTN-B 15/08/202618,76%
MELI344,58%NTN-B 15/05/202718,23%
BBDC44,12%
0,03%
SBSP33,76%Outros-0,03%
AXIA33,37%
BPAC113,19%
B3SA33,18%
ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NTNS11
Retorno
No ano13,35%2,02%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,54%1,36%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,78%-3,70%
Data Max. Drawdown04/08/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento30/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,27%1,69%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 23.266.554,59R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,81R$ 1,25
Número de cotistas463.687
Cotação154,7463,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,30%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºITUB4 - 5,28%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºROXO34 - 4,63%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºMELI34 - 4,58%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBBDC4 - 4,12%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202520/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.investoetf.com/etf/ntns11/

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