Ícone do menu para celularMenu

NTNS11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11CAPE11
CAPE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

CAPE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%NTN-B 15/05/202934,23%
ITUB45,32%NTN-B 15/08/202834,12%
SBSP34,02%NTN-B 15/05/202718,23%
BBDC44,00%NTN-B 15/08/202613,40%
AXIA33,72%
0,06%
ROXO343,70%Outros-0,04%
MELI343,54%
B3SA33,45%
BPAC113,19%
ITSA43,10%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NTNS11
Retorno
No ano10,56%4,06%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,87%2,43%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,93%-3,70%
Data Max. Drawdown20/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento30/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%1,55%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 1,24
Número de cotistas484.071
Cotação150,9464,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºITUB4 - 5,32%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºSBSP3 - 4,02%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºBBDC4 - 4,00%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºAXIA3 - 3,72%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202520/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.