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Comparador

NTNS11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11NTNS11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%NTN-B 15/05/202941,74%
MELI345,12%NTN-B 15/08/202833,14%
ROXO344,95%NTN-B 15/05/202718,40%
ITUB44,94%NTN-B 15/08/20266,63%
SBSP34,09%
0,12%
AXIA33,99%Outros-0,02%
BBDC43,77%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11NTNS11
Retorno
No ano2,68%6,21%
12 meses16,08%11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano19,86%2,40%
12 meses16,61%2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses0,08-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-15,38%-3,70%
Data Max. Drawdown08/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento30/06/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%0,47%
Retorno 12 meses16,08%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,70
Número de cotistas454.861
Cotação140,1865,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºMELI34 - 5,12%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºROXO34 - 4,95%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºITUB4 - 4,94%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºSBSP3 - 4,09%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202520/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.investoetf.com/etf/ntns11/