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NTNS11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11CAPE11
CAPE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

CAPE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%NTN-B 15/05/202938,19%
ROXO344,92%NTN-B 15/08/202833,44%
ITUB44,90%NTN-B 15/05/202718,35%
VALE34,76%NTN-B 15/08/20269,99%
SBSP34,46%
0,06%
AXIA34,35%Outros-0,02%
BBDC43,78%
B3SA33,46%
ITSA43,19%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NTNS11
Retorno
No ano3,03%5,84%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,47%2,23%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,03%-3,70%
Data Max. Drawdown18/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento30/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%0,74%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 1,07
Número de cotistas444.540
Cotação140,6665,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºROXO34 - 4,92%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºITUB4 - 4,90%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºVALE3 - 4,76%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºSBSP3 - 4,46%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202520/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.investoetf.com/etf/ntns11/

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