NTNS11 x CAPE11

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NTNS11CAPE11
CAPE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE11-0,8%-0,8%
NTNS110,1%0,1%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

CAPE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros11,01%NTN-B 15/08/202834,20%
VALE35,40%NTN-B 15/08/202624,39%
AXIA35,00%NTN-B 15/05/202922,92%
ITUB44,91%NTN-B 15/05/202718,43%
BBDC44,05%
0,09%
SBSP33,89%Outros-0,04%
B3SA33,14%
BPAC113,06%
ITSA42,92%
WEGE32,66%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,78%-3,70%
Data Max. Drawdown04/08/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento30/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 20.435.765,70R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,69
Número de cotistas393.235
Cotação136,5261,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 11,01%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºVALE3 - 5,40%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºAXIA3 - 5,00%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºITUB4 - 4,91%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBBDC4 - 4,05%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202520/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.investoetf.com/etf/ntns11/

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