MenuNSDV11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 3,7% | 10,6% | ||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | 0,5% | 9,2% | |||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
Carteira
| CAPE11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,45% | BBAS3 | 6,18% |
| ITUB4 | 5,32% | CSMG3 | 5,70% |
| SBSP3 | 4,02% | VALE3 | 5,63% |
| BBDC4 | 4,00% | ITSA4 | 5,39% |
| AXIA3 | 3,72% | CMIG4 | 5,35% |
| ROXO34 | 3,70% | TAEE11 | 5,31% |
| MELI34 | 3,54% | BBDC4 | 5,27% |
| B3SA3 | 3,45% | PETR4 | 5,19% |
| BPAC11 | 3,19% | BRAP4 | 5,03% |
| ITSA4 | 3,10% | ISAE4 | 5,01% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,56% | 9,22% |
| 12 meses | 37,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,87% | 23,65% |
| 12 meses | 17,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,32 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,93% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,05% | 3,48% |
| Retorno 12 meses | 37,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 22.550.808,94 | R$ 103.740.769,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,89 | R$ 2,14 |
| Número de cotistas | 48 | 6.887 |
| Cotação | 150,94 | 159,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,45% | BBAS3 - 6,18% |
| 2º | ITUB4 - 5,32% | CSMG3 - 5,70% |
| 3º | SBSP3 - 4,02% | VALE3 - 5,63% |
| 4º | BBDC4 - 4,00% | ITSA4 - 5,39% |
| 5º | AXIA3 - 3,72% | CMIG4 - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 29/09/2023 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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