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NSDV11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11CAPE11
CAPE11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

CAPE11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%BBSE36,07%
ROXO344,92%TAEE115,85%
ITUB44,90%CMIG45,81%
VALE34,76%BBAS35,75%
SBSP34,46%BBDC45,64%
AXIA34,35%ITSA45,34%
BBDC43,78%PETR45,34%
B3SA33,46%CPFE35,33%
ITSA43,19%CSMG35,33%
PETR42,81%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NSDV11
Retorno
No ano3,03%3,95%
12 meses20,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,47%23,37%
12 meses18,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,03%-13,73%
Data Max. Drawdown18/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento30/06/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%-9,51%
Retorno 12 meses20,83%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 106.740.309,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 0,95
Número de cotistas447.015
Cotação140,66151,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%BBSE3 - 6,07%
2ºROXO34 - 4,92%TAEE11 - 5,85%
3ºITUB4 - 4,90%CMIG4 - 5,81%
4ºVALE3 - 4,76%BBAS3 - 5,75%
5ºSBSP3 - 4,46%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4052.116.361/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202529/09/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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