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Comparador

NSDV11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11NSDV11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%1,0%5,4%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%BBSE36,67%
MELI345,12%VALE35,69%
ROXO344,95%TAEE115,66%
ITUB44,94%BBAS35,52%
SBSP34,09%CSMG35,46%
AXIA33,99%BBDC45,43%
BBDC43,77%CMIN35,42%
B3SA33,44%GOAU45,31%
ITSA43,22%CMIG45,24%
ABEV32,91%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11NSDV11
Retorno
No ano2,68%5,45%
12 meses16,08%20,56%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%21,46%
12 meses16,61%18,26%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,080,42
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-13,73%
Data Max. Drawdown08/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento30/06/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%3,29%
Retorno 12 meses16,08%20,56%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 115.155.393,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,81
Número de cotistas457.095
Cotação140,18154,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%BBSE3 - 6,67%
2ºMELI34 - 5,12%VALE3 - 5,69%
3ºROXO34 - 4,95%TAEE11 - 5,66%
4ºITUB4 - 4,94%BBAS3 - 5,52%
5ºSBSP3 - 4,09%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4052.116.361/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202529/09/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/