MenuNLFA11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -5,9% | 3,0% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| CAPE11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 4,96% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| ROXO34 | 4,92% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| ITUB4 | 4,90% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| VALE3 | 4,76% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| SBSP3 | 4,46% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| AXIA3 | 4,35% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| BBDC4 | 3,78% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| B3SA3 | 3,46% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| ITSA4 | 3,19% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| PETR4 | 2,81% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | 5,46% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,47% | 0,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,03% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,95% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 20.955.314,85 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,62 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 44 | 2.932 |
| Cotação | 140,66 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 4,96% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | ROXO34 - 4,92% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | ITUB4 - 4,90% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | VALE3 - 4,76% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | SBSP3 - 4,46% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
