NLFA11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 2,3% | 13,6% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| CAPE11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,30% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| ITUB4 | 5,28% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| ROXO34 | 4,63% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| MELI34 | 4,58% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| BBDC4 | 4,12% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| SBSP3 | 3,76% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| AXIA3 | 3,37% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| BPAC11 | 3,19% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| B3SA3 | 3,18% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| ITSA4 | 3,03% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,35% | 1,93% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,54% | 0,55% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,78% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 3 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,27% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.266.554,59 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,81 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 46 | 1.049 |
| Cotação | 154,74 | 102,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,30% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | ITUB4 - 5,28% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | ROXO34 - 4,63% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | MELI34 - 4,58% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | BBDC4 - 4,12% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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