MenuNLFA11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 3,7% | 10,6% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| CAPE11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,45% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| ITUB4 | 5,32% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| SBSP3 | 4,02% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| BBDC4 | 4,00% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| AXIA3 | 3,72% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| ROXO34 | 3,70% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| MELI34 | 3,54% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| B3SA3 | 3,45% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| BPAC11 | 3,19% | SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| ITSA4 | 3,10% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,56% | 3,73% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,87% | 0,55% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,93% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,05% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 22.550.808,94 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,89 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 48 | 2.277 |
| Cotação | 150,94 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,45% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | ITUB4 - 5,32% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | SBSP3 - 4,02% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | BBDC4 - 4,00% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | AXIA3 - 3,72% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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