Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NLFA11 x CAPE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11NLFA11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,2%1,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
MELI345,12%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
ROXO344,95%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
ITUB44,94%BRADESCO - 26/02/20296,10%
SBSP34,09%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
AXIA33,99%Banco Safra - 02/04/20295,43%
BBDC43,77%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
B3SA33,44%SICREDI - 08/01/20294,15%
ITSA43,22%BRADESCO - 15/09/20283,93%
ABEV32,91%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11NLFA11
Retorno
No ano1,62%7,31%
12 meses14,44%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,76%0,50%
12 meses16,57%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,10—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-0,09%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento30/06/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,11%1,20%
Retorno 12 meses14,44%
Patrimônio líquidoR$ 20.833.476,90R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 1,60
Número de cotistas453.828
Cotação138,73107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºMELI34 - 5,12%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºROXO34 - 4,95%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºITUB4 - 4,94%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºSBSP3 - 4,09%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4063.734.820/0001-27
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202517/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11