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NASD11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NASD11CAPE11
CAPE11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

CAPE11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%900013299,77%
ROXO344,92%
0,19%
ITUB44,90%Outros0,04%
VALE34,76%
SBSP34,46%
AXIA34,35%
BBDC43,78%
B3SA33,46%
ITSA43,19%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NASD11
Retorno
No ano3,03%6,12%
12 meses23,68%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano21,36%16,02%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-12,03%-41,47%
Data Max. Drawdown18/05/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento30/06/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%10,50%
Retorno 12 meses23,68%
Patrimônio líquidoR$ 21.028.018,39R$ 904.071.899,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 19,24
Número de cotistas4449.770
Cotação140,6620,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%9000132 - 99,77%
2ºROXO34 - 4,92%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºITUB4 - 4,90%Outros - 0,04%
4ºVALE3 - 4,76%
5ºSBSP3 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4035.578.672/0001-63
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202521/05/2021
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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