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NASD11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NASD11CAPE11
CAPE11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%1,3%-10,8%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

CAPE11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%900013299,75%
ITUB45,32%
0,21%
SBSP34,02%Outros0,05%
BBDC44,00%
AXIA33,72%
ROXO343,70%
MELI343,54%
B3SA33,45%
BPAC113,19%
ITSA43,10%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11NASD11
Retorno
No ano10,56%-10,80%
12 meses22,54%
Últimos 3 anos88,07%
Desvio Padrão
No ano22,87%14,01%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos19,15%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-8,93%-41,47%
Data Max. Drawdown20/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento30/06/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%-3,61%
Retorno 12 meses22,54%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 744.422.451,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 11,98
Número de cotistas4849.483
Cotação150,9417,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%9000132 - 99,75%
2ºITUB4 - 5,32%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºSBSP3 - 4,02%Outros - 0,05%
4ºBBDC4 - 4,00%
5ºAXIA3 - 3,72%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4035.578.672/0001-63
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202521/05/2021
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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