IMAB11 x CAPE11

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IMAB11CAPE11
CAPE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

CAPE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros11,01%NTN-B 15/08/202612,33%
VALE35,40%NTN-B 15/05/203512,10%
AXIA35,00%NTN-B 15/08/202811,66%
ITUB44,91%NTN-B 15/08/203010,86%
BBDC44,05%NTN-B 15/08/205010,28%
SBSP33,89%NTN-B 15/05/20458,22%
B3SA33,14%NTN-B 15/05/20556,47%
BPAC113,06%NTN-B 15/05/20276,46%
ITSA42,92%NTN-B 15/08/20406,27%
WEGE32,66%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-6,78%-17,01%
Data Max. Drawdown04/08/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24120
Lançamento30/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 20.436.487,15R$ 3.010.168.265,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 21,84
Número de cotistas3911.807
Cotação136,52108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 11,01%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºVALE3 - 5,40%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºAXIA3 - 5,00%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºITUB4 - 4,91%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºBBDC4 - 4,05%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4031.024.153/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202517/05/2019
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/imab11/

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