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IMAB11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11CAPE11
CAPE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

CAPE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%NTN-B 15/08/202612,13%
ROXO344,92%NTN-B 15/05/203511,86%
ITUB44,90%NTN-B 15/08/202811,02%
VALE34,76%NTN-B 15/08/203010,64%
SBSP34,46%NTN-B 15/08/20509,94%
AXIA34,35%NTN-B 15/05/20458,33%
BBDC43,78%NTN-B 15/05/20276,52%
B3SA33,46%NTN-B 15/05/20556,37%
ITSA43,19%NTN-B 15/08/20406,22%
PETR42,81%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11IMAB11
Retorno
No ano3,03%4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano21,47%4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-12,03%-17,01%
Data Max. Drawdown18/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento30/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%-0,85%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 11,69
Número de cotistas4416.236
Cotação140,66113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºROXO34 - 4,92%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºITUB4 - 4,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºVALE3 - 4,76%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºSBSP3 - 4,46%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4031.024.153/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202517/05/2019
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/imab11/

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