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IMAB11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11CAPE11
CAPE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

CAPE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%NTN-B 15/05/203512,07%
ITUB45,32%NTN-B 15/08/202611,91%
SBSP34,02%NTN-B 15/08/202811,32%
BBDC44,00%NTN-B 15/08/203010,79%
AXIA33,72%NTN-B 15/08/20509,88%
ROXO343,70%NTN-B 15/05/20458,34%
MELI343,54%NTN-B 15/05/20556,44%
B3SA33,45%NTN-B 15/05/20276,43%
BPAC113,19%NTN-B 15/08/20406,17%
ITSA43,10%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11IMAB11
Retorno
No ano10,56%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano22,87%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-8,93%-17,01%
Data Max. Drawdown20/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento30/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 15,08
Número de cotistas4814.872
Cotação150,94112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºITUB4 - 5,32%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºSBSP3 - 4,02%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºBBDC4 - 4,00%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºAXIA3 - 3,72%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4031.024.153/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202517/05/2019
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/imab11/

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