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IDKA11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11CAPE11
CAPE11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

CAPE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%LTN 01/01/202911,92%
ROXO344,92%NTN-F 01/01/203111,91%
ITUB44,90%LTN 01/07/20298,48%
VALE34,76%NTN-F 01/01/20297,63%
SBSP34,46%NTN-F 01/01/20277,52%
AXIA34,35%LTN 01/10/20276,97%
BBDC43,78%NTN-F 01/01/20356,68%
B3SA33,46%LTN 01/07/20276,61%
ITSA43,19%LTN 01/04/20276,37%
PETR42,81%LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11IDKA11
Retorno
No ano3,03%3,48%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,47%5,47%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,03%-4,97%
Data Max. Drawdown18/05/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento30/06/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%-0,54%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 974.370.067,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 1,34
Número de cotistas444.116
Cotação140,6659,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%LTN 01/01/2029 - 11,92%
2ºROXO34 - 4,92%NTN-F 01/01/2031 - 11,91%
3ºITUB4 - 4,90%LTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºVALE3 - 4,76%NTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºSBSP3 - 4,46%NTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4057.055.305/0001-18
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202530/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/IDKA11/

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