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IB5M11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11CAPE11
CAPE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

CAPE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%NTN-B 15/05/203521,32%
ITUB45,32%NTN-B 15/08/205017,46%
SBSP34,02%NTN-B 15/05/204514,74%
BBDC44,00%NTN-B 15/05/205511,37%
AXIA33,72%NTN-B 15/08/204010,90%
ROXO343,70%NTN-B 15/08/20329,82%
MELI343,54%NTN-B 15/08/20608,06%
B3SA33,45%NTN-B 15/05/20335,17%
BPAC113,19%NTN-B 15/05/20370,65%
ITSA43,10%NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11IB5M11
Retorno
No ano10,56%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano22,87%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-8,93%-19,09%
Data Max. Drawdown20/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento30/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 2,61
Número de cotistas485.266
Cotação150,94122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºITUB4 - 5,32%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºSBSP3 - 4,02%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºBBDC4 - 4,00%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºAXIA3 - 3,72%NTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4032.880.663/0001-34
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202501/09/2019
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/ib5m11/

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