IB5M11 x CAPE11

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IB5M11CAPE11
CAPE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

CAPE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros11,01%NTN-B 15/05/203521,51%
VALE35,40%NTN-B 15/08/205018,28%
AXIA35,00%NTN-B 15/05/204514,61%
ITUB44,91%NTN-B 15/05/205511,51%
BBDC44,05%NTN-B 15/08/204011,15%
SBSP33,89%NTN-B 15/08/203210,00%
B3SA33,14%NTN-B 15/08/20608,16%
BPAC113,06%NTN-B 15/05/20334,76%
ITSA42,92%LFT 01/03/20270,02%
WEGE32,66%LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11IB5M11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-6,78%-19,09%
Data Max. Drawdown04/08/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24267
Lançamento30/06/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%-0,34%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 20.435.765,70R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 3,15
Número de cotistas394.349
Cotação136,52119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 11,01%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºVALE3 - 5,40%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºAXIA3 - 5,00%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºITUB4 - 4,91%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºBBDC4 - 4,05%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4032.880.663/0001-34
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/06/202501/09/2019
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.itnow.com.br/ib5m11/

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