HTEK11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 2,3% | 13,6% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| CAPE11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,30% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| ITUB4 | 5,28% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% |
| ROXO34 | 4,63% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| MELI34 | 4,58% | ILLUMINA INC - 478 | 3,76% |
| BBDC4 | 4,12% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% |
| SBSP3 | 3,76% | MERCK & CO INC - 615 | 3,69% |
| AXIA3 | 3,37% | GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% |
| BPAC11 | 3,19% | REVVITY INC - 609 | 3,60% |
| B3SA3 | 3,18% | 3,52% | |
| ITSA4 | 3,03% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,35% | -3,25% |
| 12 meses | 7,17% | |
| Últimos 3 anos | 15,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,54% | 18,50% |
| 12 meses | 25,51% | |
| Últimos 3 anos | 22,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -6,78% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 773 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,27% | -4,17% |
| Retorno 12 meses | 7,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.266.554,59 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,81 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 46 | 590 |
| Cotação | 154,74 | 57,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,30% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | ITUB4 - 5,28% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | ROXO34 - 4,63% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | MELI34 - 4,58% | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% |
| 5º | BBDC4 - 4,12% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.itnow.com.br/htek11/ |
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