Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HGBR11 x CAPE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CAPE11HGBR11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CAPE11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,28%LFT 01/03/202966,64%
MELI345,12%LQD US Equity27,66%
ROXO344,95%
3,08%
ITUB44,94%BLQD392,33%
SBSP34,09%Outros0,29%
AXIA33,99%
BBDC43,77%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CAPE11HGBR11
Retorno
No ano2,68%5,99%
12 meses16,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano19,86%6,77%
12 meses16,61%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,08—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,38%-3,13%
Data Max. Drawdown08/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/06/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CAPE11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%0,94%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 20.841.191,88R$ 21.951.047,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,33
Número de cotistas452.936
Cotação140,1854,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,28%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºMELI34 - 5,12%LQD US Equity - 27,66%
3ºROXO34 - 4,95%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºITUB4 - 4,94%BLQD39 - 2,33%
5ºSBSP3 - 4,09%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4062.344.793/0001-13
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/06/202518/09/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/