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FIXA11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11CAPE11
CAPE11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,30%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-5,9%3,0%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,1%3,0%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

CAPE11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI344,96%LTN 01/01/202953,05%
ROXO344,92%LFT 01/03/202746,43%
ITUB44,90%Outros0,52%
VALE34,76%
SBSP34,46%
AXIA34,35%
BBDC43,78%
B3SA33,46%
ITSA43,19%
PETR42,81%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11FIXA11
Retorno
No ano3,03%3,03%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos31,54%
Desvio Padrão
No ano21,47%7,17%
12 meses7,27%
Últimos 3 anos7,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-12,03%-11,99%
Data Max. Drawdown18/05/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento30/06/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,30%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,95%-0,68%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 20.955.314,85R$ 116.142.914,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,62R$ 0,15
Número de cotistas447.252
Cotação140,6619,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 4,96%LTN 01/01/2029 - 53,05%
2ºROXO34 - 4,92%LFT 01/03/2027 - 46,43%
3ºITUB4 - 4,90%Outros - 0,52%
4ºVALE3 - 4,76%
5ºSBSP3 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4026.845.780/0001-64
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento30/06/202510/09/2018
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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