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FIXA11 x CAPE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11CAPE11
CAPE11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,30%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CAPE1111,1%0,9%-4,8%3,7%10,6%
FIXA112,1%1,3%-1,1%-0,5%1,8%
2025CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

CAPE11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE35,45%LFT 01/03/203154,26%
ITUB45,32%LFT 01/03/202745,92%
SBSP34,02%Outros-0,18%
BBDC44,00%
AXIA33,72%
ROXO343,70%
MELI343,54%
B3SA33,45%
BPAC113,19%
ITSA43,10%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

CAPE11FIXA11
Retorno
No ano10,56%1,78%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano22,87%7,60%
12 meses7,51%
Últimos 3 anos7,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-8,93%-11,99%
Data Max. Drawdown20/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento30/06/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CAPE11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceBovespa B3 BR+ Cap 5% IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,30%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%-0,21%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 22.550.808,94R$ 114.986.099,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,19
Número de cotistas487.053
Cotação150,9418,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 5,45%LFT 01/03/2031 - 54,26%
2ºITUB4 - 5,32%LFT 01/03/2027 - 45,92%
3ºSBSP3 - 4,02%Outros - -0,18%
4ºBBDC4 - 4,00%
5ºAXIA3 - 3,72%

Outras Informações

CNPJ60.553.995/0001-4026.845.780/0001-64
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BB DTVM
Lançamento30/06/202510/09/2018
Sitewww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndicewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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