FIXA11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 2,3% | 13,6% | ||||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
Carteira
| CAPE11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,30% | LTN 01/04/2026 | 54,05% |
| ITUB4 | 5,28% | LFT 01/03/2027 | 45,90% |
| ROXO34 | 4,63% | Outros | 0,05% |
| MELI34 | 4,58% | ||
| BBDC4 | 4,12% | ||
| SBSP3 | 3,76% | ||
| AXIA3 | 3,37% | ||
| BPAC11 | 3,19% | ||
| B3SA3 | 3,18% | ||
| ITSA4 | 3,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,60% | 3,35% |
| 12 meses | 17,59% | |
| Últimos 3 anos | 40,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,24% | 3,72% |
| 12 meses | 7,22% | |
| Últimos 3 anos | 7,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -6,78% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 369 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,94% | 2,80% |
| Retorno 12 meses | 17,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.266.554,59 | R$ 114.264.717,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,85 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 46 | 6.845 |
| Cotação | 155,08 | 19,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,30% | LTN 01/04/2026 - 54,05% |
| 2º | ITUB4 - 5,28% | LFT 01/03/2027 - 45,90% |
| 3º | ROXO34 - 4,63% | Outros - 0,05% |
| 4º | MELI34 - 4,58% | |
| 5º | BBDC4 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/09/2018 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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