NTNS11 x BXPO11

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NTNS11BXPO11
BXPO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector Brazil Global Exposure (BRL) IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BXPO118,0%1,4%9,5%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025BXPO110,0%-4,2%6,4%0,6%0,1%-0,7%-1,7%2,3%-1,5%3,3%1,7%6,1%12,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BXPO11-7,0%1,7%5,8%-4,1%-0,7%5,7%0,9%5,8%0,3%0,1%3,6%-3,9%7,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BXPO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,22%NTN-B 15/08/202834,31%
WEGE39,52%NTN-B 15/05/202928,70%
PRIO39,29%NTN-B 15/08/202618,76%
MBRF38,39%NTN-B 15/05/202718,23%
EMBJ38,29%
0,03%
GGBR47,59%Outros-0,03%
Ações - JBSS326,66%
SUZB36,66%
GOAU44,83%
BRAP44,13%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BXPO11NTNS11
Retorno
No ano9,55%2,12%
12 meses27,92%10,64%
Últimos 3 anos56,10%
Desvio Padrão
No ano19,53%1,34%
12 meses16,26%2,27%
Últimos 3 anos16,33%
Índice Sharpe
12 meses0,80-1,64
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-15,00%-3,70%
Data Max. Drawdown26/04/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)9663
Lançamento22/09/202220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BXPO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector Brazil Global Exposure (BRL) IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,48%1,81%
Retorno 12 meses27,92%10,64%
Patrimônio líquidoR$ 19.305.505,54R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,22
Número de cotistas5753.687
Cotação161,9863,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,22%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºWEGE3 - 9,52%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºPRIO3 - 9,29%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºMBRF3 - 8,39%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºEMBJ3 - 8,29%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ45.814.375/0001-2350.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202220/06/2023
Siteinvestoetf.com/bxpo11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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