NTNS11 x BXPO11

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NTNS11BXPO11
BXPO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector Brazil Global Exposure (BRL) IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BXPO11-0,8%-0,8%
NTNS110,1%0,1%
2025BXPO110,0%-4,2%6,4%0,6%0,1%-0,7%-1,7%2,3%-1,5%3,3%1,7%6,1%12,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BXPO11-7,0%1,7%5,8%-4,1%-0,7%5,7%0,9%5,8%0,3%0,1%3,6%-3,9%7,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BXPO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MBRF39,90%NTN-B 15/08/202834,20%
VALE39,32%NTN-B 15/08/202624,39%
WEGE39,28%NTN-B 15/05/202922,92%
EMBJ38,20%NTN-B 15/05/202718,43%
PRIO37,73%
0,09%
GGBR47,35%Outros-0,04%
SUZB37,32%
Ações - JBSS327,25%
GOAU44,61%
CMIN34,14%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BXPO11NTNS11
Retorno
No ano12,38%11,39%
12 meses12,38%11,39%
Últimos 3 anos41,49%
Desvio Padrão
No ano15,97%2,43%
12 meses15,94%2,44%
Últimos 3 anos16,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,13-1,24
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-15,00%-3,70%
Data Max. Drawdown26/04/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)9663
Lançamento22/09/202220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BXPO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector Brazil Global Exposure (BRL) IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,10%0,95%
Retorno 12 meses12,38%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 17.725.105,70R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,28R$ 0,69
Número de cotistas5643.235
Cotação147,8661,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMBRF3 - 9,90%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºVALE3 - 9,32%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºWEGE3 - 9,28%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºEMBJ3 - 8,20%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºPRIO3 - 7,73%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ45.814.375/0001-2350.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/09/202220/06/2023
Siteinvestoetf.com/bxpo11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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