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BVBR11 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BVBR11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -0,3% | 3,0% | -2,2% | 7,0% | ||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 17,0% | 33,5% | -21,9% | |||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| XETH11 | -12,6% | -12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BVBR11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 14,42% | 9000132 | 99,79% |
| PETR4 | 13,04% | 0,20% | |
| ITUB4 | 12,22% | Outros | 0,01% |
| BBDC4 | 5,41% | ||
| ITSA4 | 5,04% | ||
| PETR3 | 3,95% | ||
| AXIA3 | 3,81% | ||
| SANB11 | 3,55% | ||
| ABEV3 | 3,41% | ||
| SBSP3 | 2,59% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BVBR11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,00% | -21,93% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,49% | 92,96% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,91% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/12/2025 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BVBR11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,60% | 33,91% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 24.318.186,99 | R$ 15.354.071,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 299 | 69 |
| Cotação | 21,54 | 33,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 14,42% | 9000132 - 99,79% |
| 2º | PETR4 - 13,04% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 3º | ITUB4 - 12,22% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBDC4 - 5,41% | |
| 5º | ITSA4 - 5,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 11/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
