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USAL11 x BVBR11
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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BVBR11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -0,3% | 0,1% | 6,4% | |||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% | |||||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BVBR11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,83% | LFT 01/09/2028 | 64,94% |
| ITUB4 | 13,78% | LFT 01/09/2027 | 31,19% |
| PETR4 | 13,11% | 2,88% | |
| ITSA4 | 5,56% | Outros | 1,68% |
| BBDC4 | 5,44% | ||
| AXIA3 | 4,51% | ||
| ABEV3 | 3,99% | ||
| PETR3 | 3,91% | ||
| WEGE3 | 3,68% | ||
| SBSP3 | 3,16% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BVBR11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,36% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,87% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -14,81% | — |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/12/2025 | 10/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BVBR11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,29% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 24.878.543,54 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 278 | |
| Cotação | 21,41 | 16,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,83% | LFT 01/09/2028 - 64,94% |
| 2º | ITUB4 - 13,78% | LFT 01/09/2027 - 31,19% |
| 3º | PETR4 - 13,11% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | ITSA4 - 5,56% | Outros - 1,68% |
| 5º | BBDC4 - 5,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 10/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
