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BVBR11 x TD5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BVBR11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -0,3% | 2,9% | 9,2% | |||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | |||||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| TD5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BVBR11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,83% | NTN-B 15/08/2050 | 99,97% |
| ITUB4 | 13,78% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| PETR4 | 13,11% | Outros | 0,01% |
| ITSA4 | 5,56% | LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| BBDC4 | 5,44% | ||
| AXIA3 | 4,51% | ||
| ABEV3 | 3,99% | ||
| PETR3 | 3,91% | ||
| WEGE3 | 3,68% | ||
| SBSP3 | 3,16% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BVBR11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,24% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,04% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -14,81% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/12/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BVBR11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,66% | 2,48% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 24.636.703,75 | R$ 422.885.145,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 282 | 210 |
| Cotação | 21,99 | 50,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,83% | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% |
| 2º | ITUB4 - 13,78% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | PETR4 - 13,11% | Outros - 0,01% |
| 4º | ITSA4 - 5,56% | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | BBDC4 - 5,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
