NCDI11 x BVBR11

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NCDI11BVBR11
BVBR11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeTesouro Selic B3
Provedor do índiceConstância Participações S.AB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%4,5%17,7%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

BVBR11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,32%LFT 01/09/202819,26%
ITUB412,76%LFT 01/03/202718,38%
PETR49,49%LFT 01/09/202713,46%
BBDC45,56%LFT 01/03/20288,93%
BPAC115,11%LFT 01/09/20298,67%
SANB114,94%LFT 01/03/20298,57%
ITSA44,63%LFT 01/03/20308,21%
ABEV32,89%LFT 01/06/20304,55%
SBSP32,76%LFT 01/12/20314,24%
TIMS32,67%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BVBR11NCDI11
Retorno
No ano17,73%1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,77%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,69%-0,40%
Data Max. Drawdown17/12/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2012
Lançamento04/12/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BVBR11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeTesouro Selic B3
Provedor do índiceConstância Participações S.AB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,89%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 29.289.529,56R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,14
Número de cotistas181551
Cotação23,70104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,32%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºITUB4 - 12,76%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºPETR4 - 9,49%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºBBDC4 - 5,56%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºBPAC11 - 5,11%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3263.001.985/0001-90
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/12/202517/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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