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GLDI11 x BVBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BVBR11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -0,3% | 1,2% | 7,5% | |||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 6,2% | -0,3% | ||||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BVBR11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 14,46% | LFT 01/09/2027 | 35,68% |
| PETR4 | 13,10% | LFT 01/03/2027 | 23,53% |
| ITUB4 | 12,81% | LFT 01/03/2028 | 21,34% |
| BBDC4 | 5,43% | LFT 01/09/2028 | 15,56% |
| ITSA4 | 5,01% | LFT 01/09/2026 | 2,06% |
| AXIA3 | 4,36% | Outros | 1,17% |
| PETR3 | 3,92% | LFT 01/03/2029 | 0,67% |
| ABEV3 | 3,68% | ||
| SBSP3 | 3,28% | ||
| TIMS3 | 2,93% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BVBR11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,45% | -0,31% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,88% | 33,15% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -14,81% | -24,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/12/2025 | 06/11/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BVBR11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,51% | -4,21% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 24.728.769,33 | R$ 290.164.638,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,65 |
| Número de cotistas | 278 | 1.132 |
| Cotação | 21,63 | 54,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 14,46% | LFT 01/09/2027 - 35,68% |
| 2º | PETR4 - 13,10% | LFT 01/03/2027 - 23,53% |
| 3º | ITUB4 - 12,81% | LFT 01/03/2028 - 21,34% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | LFT 01/09/2028 - 15,56% |
| 5º | ITSA4 - 5,01% | LFT 01/09/2026 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
