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BVBR11 x CAPE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BVBR11 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -0,3% | -0,1% | 6,1% | |||||
| CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -1,6% | 1,2% | 1,6% | ||||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BVBR11 | CAPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,83% | VALE3 | 5,28% |
| ITUB4 | 13,78% | MELI34 | 5,12% |
| PETR4 | 13,11% | ROXO34 | 4,95% |
| ITSA4 | 5,56% | ITUB4 | 4,94% |
| BBDC4 | 5,44% | SBSP3 | 4,09% |
| AXIA3 | 4,51% | AXIA3 | 3,99% |
| ABEV3 | 3,99% | BBDC4 | 3,77% |
| PETR3 | 3,91% | B3SA3 | 3,44% |
| WEGE3 | 3,68% | ITSA4 | 3,22% |
| SBSP3 | 3,16% | ABEV3 | 2,91% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BVBR11 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,06% | 1,62% |
| 12 meses | — | 14,44% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,81% | 19,76% |
| 12 meses | — | 16,57% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,10 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -14,81% | -15,38% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/12/2025 | 30/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BVBR11 | CAPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,01% | 3,11% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.636.703,75 | R$ 20.833.476,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 282 | 45 |
| Cotação | 21,35 | 138,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,83% | VALE3 - 5,28% |
| 2º | ITUB4 - 13,78% | MELI34 - 5,12% |
| 3º | PETR4 - 13,11% | ROXO34 - 4,95% |
| 4º | ITSA4 - 5,56% | ITUB4 - 4,94% |
| 5º | BBDC4 - 5,44% | SBSP3 - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 60.553.995/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 30/06/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice |
