NTNS11 x BULZ11

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NTNS11BULZ11
BULZ11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITHB - Índice Teva Ações High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BULZ1112,1%-1,9%10,0%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025BULZ11-4,5%-4,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

BULZ11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ANIM37,45%NTN-B 15/08/202834,31%
MELI346,07%NTN-B 15/05/202928,70%
ROXO346,00%NTN-B 15/08/202618,76%
MGLU34,92%NTN-B 15/05/202718,23%
CVCB34,82%
0,03%
MOVI34,65%Outros-0,03%
COGN34,43%
SBFG33,21%
B3SA33,11%
BHIA32,80%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BULZ11NTNS11
Retorno
No ano9,99%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano24,89%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,02%-3,70%
Data Max. Drawdown22/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3163
Lançamento10/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BULZ11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITHB - Índice Teva Ações High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,94%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 6.687.899,65R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,54R$ 1,22
Número de cotistas73.687
Cotação108,8063,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºANIM3 - 7,45%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºMELI34 - 6,07%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºROXO34 - 6,00%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºMGLU3 - 4,92%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºCVCB3 - 4,82%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.428.769/0001-2550.642.881/0001-12
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/12/202520/06/2023
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/bulz11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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