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Comparador

NTNS11 x BULZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BULZ11NTNS11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITHB - Índice Teva Ações High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BULZ1112,1%-3,7%-9,2%-4,6%-9,9%-1,4%1,7%-15,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025BULZ11-4,5%-4,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BULZ11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI347,68%NTN-B 15/05/202942,42%
ROXO346,23%NTN-B 15/08/202834,22%
ANIM34,27%NTN-B 15/05/202719,60%
RIAA33,93%NTN-B 15/08/20263,74%
MGLU33,73%
0,05%
B3SA33,50%Outros-0,03%
HAPV33,50%
MOVI33,46%
ASAI33,17%
XPBR313,13%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BULZ11NTNS11
Retorno
No ano-15,59%6,39%
12 meses—11,82%
Últimos 3 anos—30,46%
Desvio Padrão
No ano25,82%2,38%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-1,21
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-29,00%-3,70%
Data Max. Drawdown02/07/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento10/12/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BULZ11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITHB - Índice Teva Ações High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%0,98%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 2.475.763,24R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,22R$ 0,68
Número de cotistas74.878
Cotação83,5065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 7,68%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºROXO34 - 6,23%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºANIM3 - 4,27%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºRIAA3 - 3,93%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºMGLU3 - 3,73%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ63.428.769/0001-2550.642.881/0001-12
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/12/202520/06/2023
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/bulz11www.investoetf.com/etf/ntns11/