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BTHF11 x NCRI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BTHF11 | NCRI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BTGP HEDGE FUND FII | NAVI CREDITO IMOBILIARIO -... |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,71% | 17,71% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 1,06% | 1,56% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BTHF11 | 9,7% | -0,3% | -3,2% | 2,4% | 0,7% | -3,3% | 0,3% | 0,6% | -0,1% | -3,9% | 0,4% | 2,6% | |
| NCRI11 | -2,5% | -2,0% | 4,2% | -1,0% | 1,9% | 5,3% | 1,7% | 0,2% | -4,4% | -5,0% | -8,4% | -10,3% | ||
| 2025 | BTHF11 | -8,5% | 5,1% | 4,8% | 8,7% | 7,3% | 2,2% | -4,8% | 1,0% | 6,2% | -0,3% | -1,0% | 8,9% | 31,8% |
| NCRI11 | -7,0% | 3,6% | 3,9% | 4,0% | 3,4% | 2,1% | -4,0% | 1,2% | 10,3% | -5,6% | 1,2% | 10,0% | 23,9% | |
| 2024 | BTHF11 | -6,4% | -6,4% | |||||||||||
| NCRI11 | 11,5% | -4,4% | -3,1% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 3,4% | 2,2% | 9,2% | -9,5% | -1,1% | 3,7% | 11,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BTHF11 | NCRI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,10% | -13,82% |
| 12 meses | 10,96% | -4,38% |
| Últimos 3 anos | — | 19,63% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,59% | 33,64% |
| 12 meses | 15,93% | 34,68% |
| Últimos 3 anos | — | 36,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,21 | -0,56 |
| Últimos 3 anos | — | -0,19 |
| Max. Drawdown | -20,42% | -23,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2025 | 12/11/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 | — |
| Lançamento | 31/01/2023 | 31/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BTHF11 | NCRI11 |
|---|
| Nome do fundo | BTGP HEDGE FUND FII | NAVI CREDITO IMOBILIARIO -... |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,71% | 17,71% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 1,06% | 1,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,06% | 1,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,31% | -16,69% |
| Retorno 12 meses | 10,96% | -4,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.905.142.594,23 | R$ 39.598.569,07 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,53 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 309.327 | 1.372 |
| Cotação | 8,15 | 7,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 45.188.176/0001-57 | 40.041.603/0001-56 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 31/01/2023 | 31/05/2022 |
| Site |
