NCDI11 x BREW11

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NCDI11BREW11
BREW11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedTesouro Selic B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BREW119,1%4,0%13,4%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
NCDI11

Carteira

BREW11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRAV31,47%LFT 01/09/202819,26%
COGN31,43%LFT 01/03/202718,38%
PRIO31,37%LFT 01/09/202713,46%
SAPR111,36%LFT 01/03/20288,93%
ALPA41,33%LFT 01/09/20298,67%
BRSR61,33%LFT 01/03/20298,57%
UGPA31,29%LFT 01/03/20308,21%
PETR31,28%LFT 01/06/20304,55%
VALE31,28%LFT 01/12/20314,24%
PETR41,26%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BREW11NCDI11
Retorno
No ano13,45%1,91%
12 meses41,02%
Últimos 3 anos57,87%
Desvio Padrão
No ano18,25%0,21%
12 meses16,49%
Últimos 3 anos17,40%
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-18,25%-0,40%
Data Max. Drawdown03/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13312
Lançamento14/02/202317/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BREW11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedTesouro Selic B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,89%1,13%
Retorno 12 meses41,02%
Patrimônio líquidoR$ 86.730.548,25R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,14
Número de cotistas120551
Cotação158,77104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAV3 - 1,47%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºCOGN3 - 1,43%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºPRIO3 - 1,37%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºSAPR11 - 1,36%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºALPA4 - 1,33%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ48.643.130/0001-7963.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202317/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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