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Comparador

NCDI11 x BREW11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BREW11NCDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedTesouro Selic B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BREW119,1%3,1%-2,9%-1,2%-5,6%-2,1%1,0%0,8%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BREW11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CURY31,39%LFT 01/09/202816,85%
MBRF31,33%LFT 01/09/202715,80%
SAUD31,31%LFT 01/03/203212,12%
CYRE31,31%LFT 01/09/202911,59%
DIRR31,30%LFT 01/03/202810,88%
VIVA31,28%LFT 01/03/20299,84%
ENEV31,28%LFT 01/03/20307,43%
EMBJ31,28%LFT 01/09/20305,29%
CXSE31,28%LFT 01/06/20304,96%
PSSA31,27%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BREW11NCDI11
Retorno
No ano0,76%7,08%
12 meses9,24%—
Últimos 3 anos20,42%—
Desvio Padrão
No ano20,32%0,21%
12 meses17,98%—
Últimos 3 anos17,30%—
Índice Sharpe
12 meses-0,21—
Últimos 3 anos-0,36—
Max. Drawdown-18,25%-0,40%
Data Max. Drawdown03/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13312
Lançamento14/02/202317/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BREW11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedTesouro Selic B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%1,11%
Retorno 12 meses9,24%
Patrimônio líquidoR$ 77.002.883,75R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,11
Número de cotistas120709
Cotação141,01110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCURY3 - 1,39%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºMBRF3 - 1,33%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºSAUD3 - 1,31%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºCYRE3 - 1,31%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºDIRR3 - 1,30%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ48.643.130/0001-7963.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202317/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/